老乡，要跑了，警惕新能源破位

今天数字经济满血复活了，然而新能源和白酒却不断拆台，不少拿着新能源的朋友在这样的行情中无比郁闷，怎么在这样好的业绩下，股价就是涨不起来？

有一句名言，莫斯科不相信眼泪，我在这里掏心窝子地告诉朋友，你别相信新能源会有新行情，不仅别相信，而且还要时刻要警惕新能源的破位行情。关注我的朋友都知道，我过去一段时间一直看多数字经济，不断提醒大家新能源的风险，不仅发文章，我还跑到别的朋友帖子下面互动喊话，就差没有拉着朋友的手按下卖出新能源的确认按钮了。

新能源（包括锂电池、光伏、风能）现在的问题主要有以下几个（重点分析锂电池）。

首先，估值不便宜。宁王动态PE31倍、亿纬锂能动态PE39倍。朋友们也许说，高增长估值当然要高。我要说这些朋友真是刻舟求剑了。锂电池已经过了高速增长的阶段了，同比数据看着漂亮，环比数据呢？我们散户朋友信息都是滞后的，机构不断调研拿到的都是高频数据，要是还能高速增长，股价还是这样子么？未来锂电池制造商估值将向电力设备看齐，平均PE估值也就是20多倍。如果是风光电的运营商那只能当成公用事业，十几倍市盈率吧。

其次，新能源另一个问题就是机构持仓过重。宁王2022年末有2252家基金扎堆，持股13.73亿股，占总股本的69.27%；亿纬锂能2022年末1307家基金扎堆，持股占比28.31%。基金这么持股宁王已经把股票做死了，过去股市中有坐庄的说法，持筹30%是个坐庄的警戒线，要让别人跟着一起玩，如果你持筹超过50%，那就是吃独食了，没人跟你一起玩了。

我提醒大家一个时间点，4月15日之后基金将公布他们的一季度持仓组合。基金换仓的一个障眼法就是3月31号的时候没有大动作，但是4月1号到15号之间大幅度的调仓，为的就是让你看到3月31日他还持股呢。等你看到他数据变动，那已经是二季度了，黄花菜都凉了。现在有券商的动态跟踪数据已经发现基金的净值变动和持股组合拟合度发生大幅度偏离了，这是什么意思呢？这就是股票组合发生大幅度变动的证据！

再次，就是历史上各次牛市都是一朝天子一朝臣，前一轮大牛市的行业，对不起，这轮行情您边上歇着。就拿这次的数字经济（泛科技）股来说，1999-2000年的科技网络股牛市，缺席2007-2008年牛市（那轮是房地产和有色金属），一直到2014-1015年的互联网+行情才翻身，然后再次缺席2019-2021年的结构性牛市。新能源行业，2019-2021年牛市行情，锂电池指数涨了3倍，个股就涨的更多了，目前持股筹码还高度集中，还能指望别人来抬轿子吗？

最后，我们来看一下新能源的技术走势。月线上，锂电池（光伏也差不多）目前运行在大C浪中，这个C浪较为复杂，现在可能在C3发展中。

锂电池目前运行在C3中

日线走势更弱，新能源锂电池光伏都呈现了一个弱势震荡，在箱底附近迟迟不能获得强力支撑反弹， MACD红柱极短，然后指标持续粘合。布林线收口，技术指标显示即将寻求突破方向。结合技术指标看，这种情况下大概率是向下的突破的。

有一个不可忽略的因素大家也要注意，3月份燃油车因为排放标准的问题大降价，连BBA都不能免俗，有些限牌城市，为了促销，甚至买车不用摇牌了。我的不少朋友借这个机会都换了车。目前这些燃油车尚有几百万辆需要促销，因为销售不畅，所以可能会延长销售期，这会对整个新能源汽车的销售造成负面影响，进而影响锂电池的出货。现在数据还看不到，但是真的不好的数据出来了，股价早就面目全非了。

希望我的这些担心都是杞人忧天！如果您觉得我的分析有道理，是该尽早对手中的新能源股票做个决断了。

欢迎关注我的主页，关注我更多的分析。愿我的分析能够帮助你的投资！

比亚迪斥资6100万拿下智利锂矿，产量有望世界第一，却被撕毁合同

引言：

2022年1月12日，智利矿产部对外宣称：

可还没等比亚迪高兴多久，1月14日，智利矿产部长又改口称：出于对违宪问题的担忧，合同现已暂停履行。

要知道，比亚迪已有在智利北部投资锂材料厂的打算。这份合同要是落实下来，将会给当地带来可观的财政收入以及更多的就业岗位。 可智利政府却半路撕毁合约，亲手将这难得的发展机遇白白葬送。

在痛斥智利政府出尔反尔之余，不禁产生疑问——智利的锂矿项目到底有多重要？智利毁约的背后，还有哪些不为人知的内幕？

智利矿产部招标计划落空

锂是一种银白色的轻金属，由于具有较高的电化学活性，可以与其他物质发生反应并产生电能，因此常常作为活性材料，被用于手机、电脑、特别是新能源汽车的电池正负极中。锂之于新能源，就相当于石油之于传统能源，因此，锂又有白色石油之称。

现如今，新能源汽车已逐渐成为投资界的新宠以及绿色出行的首选。在新能源产业势头发展迅猛的当下，锂资源的重要性也就凸显了出来。

纵观全球，锂资源最为丰富的地区是拉丁美洲，其中，位于拉美西部的智利是锂矿资源储量位居世界第一的国家。据美国地质调查局统计，全球已探明的锂资源总储量约为2100万吨，智利就占到了44%。

然而，全球最大的锂生产国却是储量排名第五位的澳大利亚。 原来，澳大利亚虽然储量不如智利，但生产技术却领先于智利，该国具备直接从锂辉石硬岩矿中提取锂的技术。而智利的锂生产存在技术痛点，导致其资源优势得不到很好的发挥。

为了改变这一现状，2021年10月，智利政府宣布要在全球范围内招标符合条件的锂生产企业，并为中标者提供了八万吨的锂矿开采配额、二十年的碳酸锂生产权以及七年的锂勘探权。

闻讯参与竞标的公司有美国雅宝公司、智利SQM公司、中国比亚迪智利分公司 以及智利北方矿业服务公司。

最终，出价最高的比亚迪和北方矿业双双中标 ，各喜提8万吨的锂矿开采权，往后27年内，平均每年都能从智利获得将近三千吨的碳酸锂当量供应。

作为领先全球的新能源汽车制造商，比亚迪的加入，将为智利带来更多更先进的锂生产技术，提高该国的锂产量以及该国在全球锂市场中的地位 ，甚至有望超越澳大利亚，成为世界第一的锂生产国。

而对于一直致力于扩大锂电池产能的比亚迪公司来说，获得智利的锂矿开采权，就意味着得到了更稳固、更实惠、更灵活的原料供应。

并且，比亚迪还可以依托智利的锂矿资源优势就地办厂，现取现用 ，以此减少对国际原料供应链的依赖，从而降低生产成本、提高竞争力。

此外，比亚迪还放出消息称，要在智利开办锂电正极材料工厂。一旦这项计划顺利落实，再算上此前的锂矿开采项目，比亚迪的入局将为智利创造数千个工作岗位，以及可观的财政收入。可以在短时间内缓解智利正面临的经济下行压力和就业问题。

无论从哪个角度来看，让比亚迪加入锂矿开采行列，都是一本万利且双赢 的买卖。

然而，出乎意料的是，受到一些不可抗拒因素的影响，智利政府只能就这么放弃了 。

原来，就在智利政府公布比亚迪中标消息的同时，智利锂矿所在地——科皮亚波省炸开了锅。 合同还没正式履行，省长就带上土著社区代表，联名向科皮亚波省法院提起上诉，控诉矿产部的招标方案严重违背生态环境可持续发展原则，要求法院明察。

法院最终站在了省政府这边，以招标方案存在争议为由，将矿产部已经达成的合同强制叫停，并中止了锂矿开采招标和授权工作。

矿产部不能接受这样的说辞，坚称自己的招标过程公开透明，合理合法。并表示，当前阶段，合同只是被暂停而已，还没有完全取消。 在法院做出最终判决之前，该部门一定会为这份合同讨回公道。

而在此次事件中，反应最为激烈的是智利众议院。 议员们纷纷对矿产部的招标项目提出强烈质疑，除了指责该部门只管经济不管环境、给社会造成恶劣影响之外，还将此事上升到了违宪的政治原则高度。

称矿产部此举违反了宪法第19条第24款中关于矿产主权的条款。言下之意就是，把锂矿开采权让利给外国企业，此举与卖国无异！

政治内斗祸及对外经济合作

正如众议院给出的荒诞理由一样，智利毁约的背后，更多的是政治内斗在作祟。 毕竟，比亚迪只是一家来自中国的汽车制造企业而已，挖个矿再怎么着也不会挖到智利宪法上去。

分析当时的背景，我们发现，从比亚迪中标再到叫停的这段时间里，智利正处在政权更替的敏感时期。

比亚迪中标的时候，智利的当权者是右翼政治人物塞巴斯蒂安·皮涅拉总统。而当众议院叫停招标合同的时候，左翼改革派政治人物加夫列尔·博里奇已经被推举为总统了。

这一左一右两任总统，在对待锂矿资源方面，有着完全不同的政见。 使得原本稳定的合作意向发生了彻底逆转。

皮涅拉主政时，为了扭转本国在全球锂市场占有份额逐渐下降的窘境，于是实施了一些积极的矿产开发政策 ，例如与各国签署了一些锂矿出口协议，以及向外国企业开放锂矿开采份额等等。

然而，就在皮涅拉任期将至、新一届总统大选来临之际，皮涅拉却摊上了大事，被爆出了贪腐丑闻，还都跟矿业有关。

爆料者称，皮涅拉违法出售自己名下的矿业公司，并利用离岸公司为自己偷税漏税、瞒报资产。值 得一提的是，皮涅拉的另一个身份还是智利全国排名前五的亿万富翁，从上台起就饱受争议。

皮涅拉

事发之后，智利上下群情激奋，纷纷要求彻查执政联盟。大选在即，选民们对执政联盟大失所望，改革派候选人的支持率一路飙升，博里奇当选已是大势所趋。

博里奇当选日期是2021年12月19日，按照宪法规定，他将于来年的3月正式就职。皮涅拉彼时虽然还是总统，但早已不得人心。 正所谓一朝天子一朝臣，智利各部门为了保住自己未来五年的地位，纷纷攀附起了这位即将走马上任的新总统，对“旧主”皮涅拉那是口诛笔伐、落井下石。

皮涅拉

一时间，弹劾皮涅拉的声音如潮水般涌来，经他批准的矿业项目也都遭到了质疑甚至是叫停，难以落实。其中就包括比亚迪中标的那份锂矿开采合同。

自参选以来，博里奇就没少谴责执政党的矿产政策。在他看来，锂是一种比铜更有开发前景的战略资源。未来是新能源的时代，而最有盈利空间的锂矿按理应当属于全体智利人民。最好的做法就是进行一场彻底的改革，将其收归国有。

而博里奇之所以会如此执着，那是因为，矿产在智利有着特殊的涵义，它不仅是一种资源，更见证着一段反抗经济侵略的血泪史。

众所周知，智利的矿产资源很丰富，然而，在很长一段时间里，这些资源却并不属于智利人民。

二战结束后，智利有七成以上的矿产被美国控制。当时，全国上下真正从矿产开发中获益的，只有那些为外国资本提供便利的智利买办阶层 ，世代生活在矿山之下的贫苦百姓却分毫未挣。

70年代，经过漫长的主权抗争，智利人民终于选出了一位最能代表本国利益的总统——阿连德 。此人一上台，立即宣布将矿产全部收归国有。此举招来了美国的经济封锁。

不出三年，智利军官就被CIA策反，发动军事政变，将阿连德杀害。此后，智利左翼人士把阿连德视为榜样，将矿产主权分毫不让的精神薪火相承。

阿连德

没有外企的帮助，智利人真的能把锂矿开发好吗

有理想，有抱负，一心为国为民，这是一种难得可贵的品质，拉美人民也确实需要这种有闯劲的领导人，引导国家走向经济独立。但是，理想不能脱离实际，本国的政治内斗更不能成为伤害外国企业合法权益的理由 。智利当局的出尔反尔，只会让宝贵的发展机遇白白溜走。

毕竟，智利是一个典型的经济外向型国家，出口总额在GDP的占比多达30%，如何与外国企业搞好关系是一门学问。

左翼也好，右翼也罢，关起门来内斗没有问题，但对外要有统一的口径，不能朝令夕改，让外企觉得这个国家政治混乱不可靠。稳定的政治环境才是吸引外资的基本保障。

皮涅拉

另外，博里奇还忽视了一个重要的问题，那就是逼走外国企业之后，单靠智利人自己，真的就能把锂矿利用好吗？

现实情况是，智利至今没有发展出一套独立自主且完整的工业体系。

这是对单一出口模式的过度依赖造成的。 上世纪末，智利曾一度靠着出口木材、矿藏、海产品这三样东西，把本国的人均收入水平干到发达国家行列。

然而，来钱快未必是一件好事。不用经历产业转型的阵痛，就能享受到福利国家的待遇，这样的甜头，只会让智利人更加“躺平”，根本没有心思钻研制造业。由此陷入了资源丰富但技术落后的窘境。

可以这么说，博里奇现在若是武断地收回锂矿开发权，非但不能实现真正的经济独立，还会吞下适得其反的恶果。

此外，从短期来看，外企的突然出局，必将引发失业剧增、收入锐减的悲惨结果。 从长期来看，在没有外界帮助的情况下，智利的本土企业也很难拿出先进的技术填补以外企撤离的漏洞。到时候，恐怕连本国人民最基本的生活需求都很难保障了。 这样的剧痛，不是智利承受得起的。

因此，到底是空洞的政治口号重要，还是切切实实的民生经济重要？ 博里奇这回可真得好好斟酌一下了。

若是等到国家经济陷入大幅衰退时，再想挽回外资，那可就太晚了。要知道，智利不是比亚迪唯一的选择 ，比亚迪已经在锂矿资源丰富的巴西、非洲等地进行了布局。

相比于左派的天真，任期将至的皮涅拉显然是意识到了问题的严重性。 因此，每当反对者指责执政党是在“出卖国家主权”时，他就会第一时间站出来反驳。

经过一番激烈的辩论之后，博里奇一派自觉理亏，因此只是宣布暂时停止落实锂矿合同而已，并没有直接把合作之路堵死。

皮涅拉

结语：

那么，面对外国政府三番五次的背信弃义，我国企业应该如何破局呢？ 在这里，中国的科研人员们用最新的技术突破给出了答案。

首先是“盐湖取锂”。材料专家经过多年的实验证明，从盐湖中提取锂资源是可行的。 而我国的青海、西藏等地刚好有许多盐湖。这一技术将有效减缓我国在锂资源供应方面的压力。

其次是从锂云母中提取锂。 我国的江西、湖南等地有着储量惊人的锂云母，并且尚未进行大规模开发。仅在江西宜春一带，已探明的锂云母储量就有多达260万吨。

更重要的是，锂云母提锂工艺最近几年已经开始商用了。 这些技术一旦推广开来，我国的新能源企业将从根源上摆脱对资源占有国供应链的依赖，大有将智利挤出国际锂矿能源市场的势头。

因此，智利的当权者们，与其为了虚无缥缈的政治口号而争个不停，还不如腾出精力多为国家的未来想想，重新审视与中国的合作前景。

参考资料：

1、姚明峰.智利锂矿国有化，意味着什么[J]环球时报 2023年04月25日

2、王林.智利锂矿开采起纷争[J]中国石油和化工产业观察 2022年03期

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